知不知道私人资产组合的风险简介昆滴哥与CEPRES合作开发Axioma私市场因子风险模型,以提供对多资产类组合中私人资本基金风险的独特洞察力模型可以在企业风险系统Axioma风险中应用测量风险工具测试实证数据时使用实金流而不是代理
全球领先风险解析
- 行业领先Axioma系数风险模型
- 获奖企业风险系统
- 风险和性能归因分析
- 大规模组合建设能力
领先民营市场情报分析
- 验证私有基金现金流动数据
- 必威系统估值和基金投资数据收集超过20年
- 全规模操作平台支持私人基金分析、基准和性能评估
调度演示
Axioma私市场因子风险模型大套件覆盖
- 北美Buyout
- 欧买市
- 亚洲Buyout
- 北美风险资本
- Global前NA风险资本
- 北美私债
- Global-ex-NA私债
- 北美房地产
- Global前NA房地产
- 全球基础设施
每种模型都包括Axioma公共股权风险模型的贝塔并包括隐私因子特有风险
Axioma私市场因子模型可用于:
必威系统跨液态和液态投资汇总风险供资产管理员、咨询师和解决方案提供者使用
因子风险分析和组合构建
资产分配研究管理多资产类风险
压力测试历史市场事件和预期市场冲击
必威系统评估拟议私人投资风险集中效果
Axioma私市场因子模型可用于实现覆盖全局
- 资产值40.5万亿美元
- 11 000个基金
- 108,000组合公司
- 4 000多液化管和GP
CEPRES数据质量和完整性所有数据用户源码和CEPRES验证,确保每个数据点都准确可操作
北美私市场累积性能
北美私人市场基金类别25年相对累积性能比公共股市基准计算结果取自Axioma私市场因子风险模型的月回报
